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收益率的標準差怎么算的
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先求出平均收益率；再求出方差:單個投資收益減平均收益率的差額乘以平方，再求出平均數(shù)；方差再開方，最后結果就是標準差。
2020 07/13 17:54
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協(xié)方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關系數(shù)×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區(qū)別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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投資組合的收益率的標準差是什么？
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【公式 35】資產(chǎn) A 和資產(chǎn) B 投資組合預期收益率的標準差＝（A 預期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關系數(shù)×A 的預期收益率標準差×A 的比重×B 預期收益率的標準差×B 的比重）^（1/2）
老師，這個公式不是都應該用標準差么？怎么還用上方差了呢？
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組合標準差怎么算出來了
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組合標準差怎么算出來？
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