嗯嗯，當(dāng)月有收入

那收入是根據(jù)什么確認的？

老師，我有點蒙，我重新說一下問題吧，就是我用財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)了工程施工這個科目，我怎么根據(jù)這個憑證和科目余額表工程施工這個科目看我轉(zhuǎn)的對不對，因為這個軟件總是有的明細科目結(jié)轉(zhuǎn)，有的不結(jié)轉(zhuǎn)

我是看結(jié)轉(zhuǎn)憑證明細科目余額和科目余額表本期發(fā)生額一不一致還是和期末余額一不一致呢

還是看其他金額

那工程施工科目下的明細科目都應(yīng)該對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 看結(jié)轉(zhuǎn)憑證明細科目余額和科目余額表本期發(fā)生額一不一致

老師，工程施工期末借方有余額很正常是不是，所以得看本期發(fā)生額，是不是看本期貸方發(fā)生額

工程施工期末借方有余額很正常 看本期貸方發(fā)生額 是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)

比如某項目機械使用費本期借方發(fā)生額2000，結(jié)轉(zhuǎn)后不應(yīng)該把這2000轉(zhuǎn)到本期貸方發(fā)生額嗎，為什么它還在借方呢

那您確實已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)么？貸方有發(fā)生額么

確實做了結(jié)轉(zhuǎn)，有的項目本期借方發(fā)生額可能是10000，結(jié)轉(zhuǎn)后貸方可能6000，有的本期借方200，貸方?jīng)]有金額，然后期末借方余額200

我認為結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該本期借方200，貸方就算不全結(jié)轉(zhuǎn)也應(yīng)該有金額的，是這樣嗎老師

您軟件可以自動結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目到主營業(yè)務(wù)成本？

嗯嗯對，可以自動結(jié)轉(zhuǎn)

那應(yīng)該是軟件設(shè)置有問題 所有的明細科目都應(yīng)該對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的

老師，這種情況該怎么辦

那您看下軟件結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 是否可以調(diào)整一下 跟其他正常結(jié)轉(zhuǎn)的一樣的設(shè)置

嗯嗯好的，謝謝老師

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問