問題已解決
公司用個人賬戶產(chǎn)生了利息,之前入的現(xiàn)金,現(xiàn)在都轉(zhuǎn)入對公賬戶,不用這個科目了,負(fù)數(shù)余額怎么調(diào)平?



你好,你的現(xiàn)金現(xiàn)在余額是多少?你有支付支付了什么業(yè)務(wù)的?
2021 08/04 15:25

84785013 

2021 08/04 15:30
是這樣的,之前用的個人卡收款,記的現(xiàn)金-尾號卡,現(xiàn)在都轉(zhuǎn)入對公賬戶了,這個卡不用了,比實際多的金額(利息)也一起轉(zhuǎn)入了,所以顯示負(fù)數(shù)余額,實際是利息沒反映

84785013 

2021 08/04 15:31
應(yīng)該調(diào)成0,還是負(fù)數(shù)30多塊不管

郭老師 

2021 08/04 15:33
你好,產(chǎn)生的利息是支付出去的嗎?

84785013 

2021 08/04 15:41
不是,是卡上的存款收到的利息

郭老師 

2021 08/04 15:44
借庫存現(xiàn)金,借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個。

84785013 

2021 08/04 15:59
就是把這個現(xiàn)金科目調(diào)平,利息沖財務(wù)費(fèi)用對吧?

郭老師 

2021 08/04 16:02
你好,對的是的,是這么做的。
