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問題已解決

請問下老師：我們學費住宿費入了公戶，代收的餐費、校服費這些現金是沒有存入公戶，平時員工報銷可以用這些現金支付嗎？付食材，有發(fā)票可以用公戶的錢匯嗎？還是說一定要?？顚Ｓ?，公戶只是存入學費、住宿費，就不可以用于付代收費項目？代收費的現金就只用于代付款項目？ 我們是民辦學校，采用民間非營利會計制度

84785002| 提問時間：2021 11/16 12:43
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
1，可以現金支付 2，你應該是收支兩條線，對的哈
2021 11/16 12:44
84785002
2021 11/16 12:52
收支兩條線？我不太明白，那我究竟需不需要?？顚Ｓ媚?/div>
84785002
2021 11/16 12:56
因為校長跟我強調：公戶只入了學費、住宿費，那這些就只能付教學工資，不能用于付食堂的費用。代收的餐費就只能用于付食堂費用，不能用于付其他的。 但是我只要把賬務體現清楚，各項收入多少，支出多少，這樣不可以嗎
陳詩晗老師
2021 11/16 12:58
校長的意思就是這個樣子呀，就比方說你是代收的那個錢你就單獨付，你不能用于其他的開支，這個就是?？顚Ｓ?。
陳詩晗老師
2021 11/16 12:58
這個樣子你不能體現你的?？顚Ｓ玫?，這部分你要單獨建一個臺賬，你的?？顚Ｓ玫腻X收到了，支付的余額要單獨體現，就是你單獨用一個表格做一下就行。
84785002
2021 11/16 13:01
那員工報銷的雜七雜八，是用現金支付的，那是屬于教學用的，就得從公戶提現金出來抵掉現金吧
陳詩晗老師
2021 11/16 13:04
對的就是這個樣子處理。
84785002
2021 11/16 13:10
那老師，食堂、學生生活用品、校服這些都是代收代付，但是單據都是很簡單的單據，沒有發(fā)票，這個有沒有關系
陳詩晗老師
2021 11/16 13:12
都不影響，只要有單據，能夠證明經濟業(yè)務真實發(fā)生。
84785002
2021 11/16 13:13
然后還有一個，就是大家在報銷時，付款申請上面都是寫上銀行賬戶，但是，賬務都是做現金支付，這樣可以嗎
84785002
2021 11/16 13:34
而且我們代收費這些錢，沒有存入公戶，是不是算私設小金庫
陳詩晗老師
2021 11/16 14:00
可以的，你做一個臺賬進行處理注明清楚就可以了
84785002
2021 11/16 14:16
那代收費這些錢，沒有存入公戶，算私設小金庫嗎
陳詩晗老師
2021 11/16 15:07
你這個本身就是代收代付的，不屬于企業(yè)本身的資金，這個不算。
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