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2月份借備用金3000元,現(xiàn)在做賬要怎么來做這個賬



您好,收到發(fā)票進(jìn)對應(yīng)科目
借:相關(guān)科目
貸:其他應(yīng)收款-個人(借備用金的人)
2021 11/17 11:11

84784965 

2021 11/17 11:20
他這個沖了2月份的菜品費,要咋做

庾老師 

2021 11/17 11:21
具體的發(fā)票是什么呢,是需要發(fā)票沖賬的

84784965 

2021 11/17 11:22
是沖2月份的賬

84784965 

2021 11/17 11:23
發(fā)票就是菜品費

庾老師 

2021 11/17 11:24
2月份的帳是不是
借:其他應(yīng)收款-個人? 3000
? ? ? ?貸:銀行存款(現(xiàn)金)? 3000
他現(xiàn)在需要沖賬就是沖這個備用金,現(xiàn)在沖賬是拿什么沖,我們需要他提供發(fā)票或者原始憑證
然后根據(jù)發(fā)票或者原始憑證做費用。
我現(xiàn)在需要知道發(fā)票或者原始憑證才能知道怎么做賬。

84784965 

2021 11/17 11:26
是發(fā)票還有支付證明單

庾老師 

2021 11/17 11:27
什么發(fā)票,發(fā)票的用途?比方說發(fā)票是餐飲費或者住宿費等等

84784965 

2021 11/17 11:31
發(fā)票開的是鴨子、雞肉

庾老師 

2021 11/17 11:33
我還要知道他的用途,這可能是管理費用-招待費,也可能是銷售費用-招待費,或者其他

84784965 

2021 11/17 11:35
其實就是3月份借的備用金,之前2月份沒有做這個報銷單,所以現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)的意思就是這個備用金3000元沖到2月份去,我就不知道要怎么來做這個賬

庾老師 

2021 11/17 11:39
領(lǐng)導(dǎo)的意思是想把這個發(fā)票入到2月份?其實做到11月份也是可以的。再就是您根據(jù)發(fā)票和實質(zhì)的業(yè)務(wù)判斷是改進(jìn)哪個科目。您實在不知道就進(jìn)管理費用-其他
借:管理費用-其他
? ? 貸:其他應(yīng)收款-個人
把這備用金沖平

84784965 

2021 11/17 11:47
是不是這樣做

庾老師 

2021 11/17 11:47
是的,就是這么做的
