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問題已解決

A股票預期收益率8%,標準差2%,B股票預期收益率12%,標準差3%,證券市場組合的收益率為12%,證券市場組合的標準差為0.6%,無風險收益率為6%。。要求:(1)計算A、B股票收益率的標準離差率;。(2)假定資本資產(chǎn)定價模型成立,計算A、B股票的β值。(3)投資者將全部資金按照40%和60%的比例投資購買甲、乙兩只股票構(gòu)成投資組合,計算該組合的β系數(shù)、組合的風險收益率和組合的必要收益率;計算過程

84785034| 提問時間:2022 06/19 15:09
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Moya老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,(1)A標準離差率=2%/8%=25% A標準離差率=3%/12%=25% (2)A股票,8%=6%+貝塔*(12%-6%) 貝塔=0.33 B股票,12%=6%+貝塔*(12%-6%) 貝塔=1
2022 06/19 16:01
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