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問題已解決
老師好，有筆預(yù)付的物業(yè)費用的業(yè)務(wù)期初建賬的時候在a公司現(xiàn)在發(fā)票來了發(fā)現(xiàn)是屬于b公司的，期初建賬在a公司 也是a公司支付的款，現(xiàn)在移動到b公司，這筆物業(yè)費期初是預(yù)付了1000登記的，期初攤銷我為了方便核算 管理費用的借貸方都登記了1筆以前月份的攤銷 之前月份的攤銷 ，現(xiàn)在要移動到b公司 要怎么處理
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同學(xué)，你好，這就相當(dāng)于A公司替B公司墊付了物業(yè)費
處理如下
B公司還款給A公司，A公司之前進的費用原路沖回。
發(fā)票拿到B公司進費用
2023 09/05 17:05
84784998 
2023 09/05 17:08
老師 現(xiàn)在我是不會沖 這個房租就是我說的物業(yè) 期初物業(yè)金額我是掛在應(yīng)付賬款的借方 現(xiàn)在是這樣沖完 并沒有消掉
桂龍老師 
2023 09/05 17:15
你這個其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款這筆分錄是什么意思？
84784998
2023 09/05 17:17
老師 借 其他應(yīng)收款是 跟b公司掛的往來 因為這個錢是a公司支付的 所以得跟b公司有往來 貸 應(yīng)付賬款 是因為 期初我建賬的時候 所有的預(yù)付我都是在應(yīng)付賬款科目的貸方 現(xiàn)在不是沖嗎？ 老師您看對嗎
桂龍老師
2023 09/05 17:25
哦，對了，
不過，沖的話，用負數(shù)沖
借其他應(yīng)收款40575.8
借應(yīng)付賬款-40575.8
然后，進了多少費用，也原路沖出來。
84784998
2023 09/05 17:30
這樣嗎 老師 這樣就借貸不平衡了 不知道怎么處理
桂龍老師
2023 09/05 17:58
我寫的分錄是借方負數(shù)，不是貸方負數(shù)，你自己寫到貸方負數(shù)去了，他怎么會平衡？
84784998
2023 09/05 18:00
老師我改完了 但是這樣 余額還是沒有平
桂龍老師
2023 09/05 20:05
你看你的明細賬，811 5.2應(yīng)該在借方才對啊，你記到貸方去了，你看到?jīng)]有？你的余額越來越大呀
桂龍老師
2023 09/05 20:06
借管理費用-811 5.2
借應(yīng)付賬款8115點.2
84784998
2023 09/05 20:08
您是指我沖攤銷的37號憑證嗎？
桂龍老師
2023 09/05 20:51
是啊，37號憑證后兩筆分錄按照我寫的
84784998
2023 09/05 20:59
好的，感謝老師
桂龍老師
2023 09/05 21:29
不客氣祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個五星好評哈
84784998
2023 09/06 09:14
好的 老師 您再給我看一下 這個 走了一個利潤分配 未分配利潤對嗎 不會到賬報表 勾稽關(guān)系 不對吧 這個走利潤分配是因為 期初建賬的時候 就已經(jīng)攤銷了 現(xiàn)在是紅沖 老師看這樣做對嗎
桂龍老師
2023 09/06 09:18
你后面兩筆分錄不對啊
你的意思是，1472，建賬的時候已經(jīng)攤銷到損益了是嗎？？攤銷在去年還是今年??？？
84784998
2023 09/06 09:20
建賬的時候已經(jīng)攤銷到損益了 攤銷今年的
桂龍老師
2023 09/06 09:21
攤銷到今年那你的第三第四筆分錄就沒有錯，第五第六筆分錄不需要做。
84784998
2023 09/06 09:24
不做的話 余額不平呢 5和6 是 今年 的 做了 才能平 圖片是我做完的余額
桂龍老師
2023 09/06 09:26
同學(xué)，你好，我想你是沒看明白賬。
你的明細賬借方的1472，是分錄中第四條分錄過來的數(shù)據(jù)啊，與第五第六條分錄無關(guān)啊。
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